التحليل الفني والأساسي يكشف عن مستقبل سهم أرامكو المشرق وتوقعات قمة جديدة في نوفمبر 2025 بعد انتهاء التصحيح
تشير التحليلات الفنية والأساسية إلى أن سهم شركة أرامكو السعودية يستعد لتحقيق قمة جديدة خلال شهر نوفمبر 2025، بعد انتهاء فترة التصحيح التي شهدها السهم في الفترة الأخيرة.
مؤشرات إيجابية ترافق سهم أرامكو نحو قمة جديدة في نوفمبر 2025
يرى خبراء الأسواق أن هذا الاتجاه الإيجابي يعكس عدة عوامل رئيسية، أهمها استقرار أسعار النفط عالمياً، وتحسن أداء الشركة خلال الربع الثالث من العام، بالإضافة إلى توقعات بزيادة التوزيعات النقدية وتعزيز السيولة في السوق السعودي مع نهاية السنة المالية.
أداء السهم في فترة التصحيح
شهد سهم أرامكو خلال الربع الثالث من عام 2025 تصحيحًا فنيًا بعد ارتفاعات ملحوظة منذ منتصف العام، حيث تراجع من مستويات 33.4 ريال إلى حوالي 30.8 ريال، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيًا مع تحسن مؤشرات السوق. ويرى المحللون أن هذا التراجع كان طبيعياً، مفسرين ذلك على أنه عملية جني أرباح أسفرت عن تكوين قاعدة دعم قوية قرب مستوى 31 ريال، ما يعزز فرص الارتداد.
مؤشرات فنية تدعم الاتجاه الصاعد
تشير المؤشرات الفنية الحالية إلى وجود إشارات صعود قوية، حيث اخترق السهم متوسط الحركة لـ50 يومًا، مما يعزز فرصة الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 34 ريال، مع احتمالية اختبار قمة جديدة تتراوح بين 34.5 و35 ريال في نوفمبر، في حالة استمرار الزخم الإيجابي. كما يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تحرك السهم في منطقة حيادية إيجابية، ما يدعم فكرة استمرار الاتجاه الصاعد دون ضغوط بيع قوية.
عوامل أساسية تعزز الأداء المالي
تستند التوقعات الإيجابية إلى الأداء المالي القوي للشركة، التي أعلنت عن أرباح صافية تفوق 120 مليار ريال في الربع الثالث، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب العالمي على الطاقة. كما تستفيد أرامكو من توسعها في مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ما يساهم في تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط.
استراتيجية توزيعات جذابة للمستثمرين
تستمر شركة أرامكو في تقديم سياسة توزيعات جيدة للمساهمين، حيث من المتوقع إعلان توزيعات نقدية جديدة في نهاية العام، مما يزيد من جاذبية السهم للمستثمرين. تشير التوقعات إلى أن العائد النقدي السنوي للسهم قد يتجاوز 4.5%، وهو من بين أعلى المعدلات في السوق السعودي.
بشكل عام، يتوقع الخبراء استمرار صعود سهم أرامكو على المدى المتوسط، ما لم تحدث تراجعات حادة في أسعار النفط العالمية، وفي حال استقر سعر النفط فوق 85 دولارًا للبرميل، فهذا سيعزز من فرص تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026.